مقدمه
FVG مخفف Fair Value Gap یا «شکاف ارزش منصفانه» است؛ یک ابزار تحلیلی محبوب در پرایس اکشن و سبک‌های معاملاتی هوشمند مانند ICT و Smart Money Concepts.
FVG چیست؟
- شکاف ارزش منصفانه، ناحیه‌ای است که قیمت در آن ناپیوستگی قیمتی ایجاد کرده---به عبارت دیگر، فاصله‌ای بین کندل‌ها که در آن معامله‌ای صورت نگرفته است و نشان‌دهنده‌ی عدم تعادل در عرضه و تقاضاست.
- معمولاً از الگوی سه کندل متوالی شکل می‌گیرد:
۱. کندل اول،
۲. کندل بزرگ با حرکت تند،
۳. کندل بعدی، به طوری که سایه یا بدنه‌ی آن‌ها با کندل بزرگ همپوشانی نداشته باشد؛ فضای خالی بین آن‌ها همان FVG است.
در تصویر بالا نمونه‌ای گرافیکی از Fair Value Gap (FVG) را مشاهده می‌کنید—ناحیه‌ای که قیمت با سرعت بالا حرکت کرده و فضایی خالی روی نمودار باقی مانده است، نشانه‌ی یک بی‌تعادل یا ناکارآمدی بازار.
چرا FVG مهم است؟
- ابزار شناسایی ناکارآمدی بازار – نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی و فشار شدید خرید یا فروش.
- مناطق احتمالی بازگشت قیمت – قیمت معمولاً به سمت این نواحی بازمی‌گردد تا تعادل بازار برقرار شود.
- تنوع در کاربرد – هم در بازار ارز، هم کریپتو، سهام و …
انواع FVG و اعتبار آن‌ها
- Bullish FVG (گاوی): فاصله‌ای بین بالای کندل اول و پایین کندل سوم—نشان‌دهنده حرکت صعودی و پتانسیل ورود خرید.
- Bearish FVG (خرسی): فاصله‌ای بین پایین کندل اول و بالای کندل سوم—نشانه حرکت نزولی و سیگنال فروش.
- Inverse FVG: نوعی FVG که از یک سو نامعتبر شده اما از سوی دیگر همچنان نقش حمایتی یا مقاومتی دارد.
- Implied FVG: وقتی الگوی سه کندل هست ولی شکاف واقعی وجود ندارد—فاصله فرضی بین میانه‌ی سایه‌ها به‌عنوان گپ منظور می‌شود.
کدام FVGها معتبرترند؟
- FVGهای همراه با ساختار بازار (مثل شکست ساختار، BoS) اعتبار بیشتری دارند—بازگشت قوی‌تری ممکن است اتفاق بیافتد.
- FVG جهت‌دار و تاییدشده با حجم یا پرایس اکشن، احتمال موفقیت بالاتری دارند.
- FVGهای تایم‌فریم بالا (مثلاً H4 یا روزانه) نسبت به تایم‌فریم‌های کوچک، معتبرتر و پایدارتر هستند—چون نواحی مهمتری را نمایش می‌دهند.
نکات کاربردی برای شناسایی و ترید با FVG
- شناسایی دستی: به دنبال الگوی سه کندلی باشید که کندل وسط فضای بدون معاملات ایجاد کرده است.
- اندیکاتورها در پلتفرم‌ها: بسیاری از پلتفرم مانند متاتریدر، ابزارهای خودکاری برای نمایش FVG ارائه می‌دهند.
- تأیید با سایر ابزارها: ترکیب FVG با سطوح عرضه/تقاضا، خطوط روند، و سایر سیگنال‌ها، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.
- مدیریت ریسک: معمولاً استاپ‌لاس را کمی فراتر از محدوده FVG قرار می‌دهند و با درصد مشخصی از گپ را هدف می‌گیرند.
جمع‌بندی
FVGابزاری در تحلیل تکنیکال است که بازار را در وضعیت ناپایدار یا ناکارآمد نشان می‌دهد. انواع معتبر آن شامل:
- Bullish / Bearish FVG (جهتی و قابل ترید)،
- Inverse FVG (تحول نقش حمایت/مقاومت)،
- Implied FVG (گپ فرضی پیشرونده)،
- با تایم‌فریم بالا و هماهنگ با ساختار بازار و حجم، دقیق‌تر و سودده‌تر هستند.
منابع:
Smart Money Concepts , Mondfx , Capital.com , HowToTrade , XS , trendo , EBC Financial Group
آکادمی چارتیکس ، بورسینس ، ایتسکا بروکرز ، شایاتریدر ، سپهر تریدر ، آکادمی ایکس چیف
دیدگاه خود را بنویسید