مقدمه

Order Block یکی از مفاهیم کلیدی در پرایس‌اکشن و تجارت هوشمند (Smart Money Concepts) است که ردپای سفارشات بزرگ مؤسسات را در نمودار نشان می‌دهد. این نواحی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در زمان بازگشت قیمت، نقاط ورودی و خروجی دقیق‌تری پیدا کنند.

Order Block چیست؟

یک Order Block محدوده‌ای از نمودار است که در آن سفارشات قابل‌توجه خرید یا فروش توسط بانک‌ها، صندوق‌ها یا معامله‌گران بزرگ ثبت‌شده‌اند و معمولاً به‌دنبال آن، حرکت شدید قیمت اتفاق می‌افتد. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان حمایت (bullish) یا مقاومت (bearish) معتبر عمل کند.


اگه بخوایم یک تعریف کلی از اوردربلاک بگیم

آخرین کندل یا آخرین کندل های رنگ مخالف روند در انتهای روند (چندتا کندل همرنگ پشت هم)
نکته: اوردربلاک ها می توانند در وسط روند هم تشکیل شوند. (کندل یا کندل های مخالف روند اوردربلاک حساب می شوند با شرط خاص که در زیره تصویر گفته شده)
OrderBlock1

OrderBlock2

نکته مهم از زبان مایکل درباره اوردربلاک معتبر در سبک آی سی تی ( ICT ):
در دیلینگ رنج ها اوردربلاک هایی معتبرن که زیر 50 درصد تشکیل شده باشند.
منظور از دیلینگ رنج محدوده ای هست که شما قراره در پولبک داخلش ترید انجام بدید.

انواع مختلف اوردربلاک و ناحیه‌های معتبر

  1. Bullish Order Block (پشتیبانی): آخرین کندل یا مجموعه کندل‌های نزولی پیش از حرکت قدرتمند به سمت بالا. این ناحیه نشان‌دهنده تجمع سفارشات خرید و احتمال بازگشت قیمت است.
  2. Bearish Order Block (مقاومت): کندل صعودی قبل از حرکت شدید به سمت پایین؛ نمایانگر عرضه بالا و احتمال کاهش قیمت.
  3. Extreme Order Block (اوردر بلاک اکستریم): در نقاط سقف یا کف کلیدی بازار شکل می‌گیرد و اغلب منجر به تغییر روند شدید می‌شود.
  4. Flip Order Block: زمانی اتفاق می‌افتد که یک Order Block حمایتی شکسته می‌شود و سپس به مقاومت تبدیل می‌شود (یا برعکس)؛ این حالت تغییر ساختار بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد.
  5. Breaker Block: نوعی Order Block است که پس از شکسته‌شدن (mitigated) به‌عنوان حمایت یا مقاومت معکوس استفاده می‌شود.
  6. Rejection Block: زمانی تشکیل می‌شود که قیمت تلاش می‌کند وارد این ناحیه شود اما به‌سرعت دفع می‌شود. این حالت برای شناسایی شکست‌های جعلی (false breakouts) بسیار کاربردی است.

کدام نوع معتبرتر است؟

  • Validity: بلاک‌هایی که mitigated نشده باشند (قیمت هنوز آن را کاملاً پوشش نداده)، معتبرتر و دارای احتمال واکنش بالاتری هستند.
  • Extreme O-Blocks در نقاط سقف/کف مهم، اغلب با بازگشت‌های قوی همراه‌اند.
  • نوع Flip می‌تواند پس از شکستن ساختار، سیگنال قدرتمند دنبال کردن روند جدید باشد.
  • همچنین Breaker Blocks قابل‌استفاده مجدد‌اند و تا زمانی که ساختار حفظ شود معتبر باقی می‌مانند.

نکات کاربردی برای شناسایی معتبرترین اوردربلاک‌ها

  • شناسایی کندل مربوطه تنها بلافاصله پیش از Break of Structure (BoS) یا Market Structure Break (MSB) معتبر است.
  • بررسی حجم معاملات و اندازه کندل برای تأیید ورود مؤسسات مالی ضروری است.
  • تایم‌فریم‌های بالاتر (روزانه، ۴ ساعته) اعتبار بیشتری نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر دارند.
  • ادغام Order Block با سایر ابزارها مانند نواحی عرضه‌تقاضا، فیبوناچی، خطوط روند، کمک زیادی به تصمیم‌گیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

Order Blockها مناطق قدرتمندی‌اند که نشان‌دهنده فعالیت‌های نهادی در بازار هستند و اگر به‌درستی شناسایی شوند، می‌توانند نقاط ورودی/خروجی با نسبت ریسک به ریوارد بالا فراهم کنند. معتبرترین نوع آن‌ها عبارت‌اند از: Extreme OB، Flip OB، Un-mitigated OB، و Breaker Blocks. ترکیب آن‌ها با ساختار بازار، حجم، و سایر ابزارهای تکنیکال، بهترین نتیجه را برای معامله‌گر به همراه دارد.

منابع
StrategySeller , Prop Firm HeroLuxAlgo Docs , Prop Firm Hero , PineScript MarketDrift , PineScript , MarketPriceActionNinja , Flux Charts ,  PriceActionNinja , LuxAlgo , Docs , XS

سیف بروکر , بورساپراپ تریدینگ فانددمکس